ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Практичний інтенсив для головних бухгалтерів,
фінансових керівників та власників
фінансових керівників та власників
У березні бухгалтерська та фінансова служби стикаються з «подвійним ударом»:
- Податковий пік: Потрібно не лише розрахувати річні податки, а й забезпечити їх фактичне перерахування до кінця березня.
- Святковий простій: Через національні свята та вихідні кількість банківських днів скорочується. Це створює ризик того, що податки будуть нараховані, але через касовий розрив і банківські графіки платіж не пройде вчасно.
Результат відсутності грошових коштів:
інкасові розпорядження, пеня та блокування рахунків,
що паралізує роботу всієї компанії.
Чому це важливо:
Запобігання касовим розривам
Підвищення фінансової стійкості компанії
Максимізація ефективності грошових потоків
Практичні інструменти управління грошовими коштами та ліквідністю
Для кого?
Захід буде корисний:
- Бухгалтерам
- Фінансовим директорам
- Менеджерам з бюджетування
та планування - Казначеям та керівникам казначейства
- Керівникам фінансових департаментів
- Фахівцям із фінансового контролю
| Спікер-експерт програми: Наталія Мінько
|
Програма:
(4 сесії по 90 хвилин)
(4 сесії по 90 хвилин)
- Про що говоримо: Як бухгалтеру зіставити календар податкових платежів із графіком надходжень коштів.
- Практика: Створюємо «календар податкових платежів» на березень, враховуючи святкові дні та строки подання декларацій.
- Інструмент: Excel-модель для зіставлення податкового навантаження з залишками на рахунках.
- Про що говоримо: Де бухгалтеру «знайти» кошти всередині компанії. Інвентаризація дебіторської заборгованості.
- Практика: Алгоритм роботи з боржниками — як змусити контрагентів закрити борги до початку свят. Методи швидкої реалізації складських залишків.
- Інструмент: Скрипти переговорів для бухгалтерії та фінансової служби.
- Про що говоримо: Що робити, якщо коштів на податки все одно не вистачає.
- Практика: Як бухгалтеру підготувати документи для овердрафту за 48 годин (на що банк звертає увагу у Вашій звітності). Законні способи відтермінування платежів постачальникам, щоб звільнити готівку для бюджету.
- Інструмент: Чек-лист документів для банківського фінансування та шаблони додаткових угод.
- Про що говоримо: Як зняти з бухгалтерії відповідальність за відсутність коштів на рахунках.
- Практика: Формуємо звіт для власника: «Скільки нараховано податків — Скільки є коштів — Що потрібно зробити». Розподіл відповідальності за дефіцит коштів.
- Інструмент: Шаблон управлінського звіту для керівництва.
Підкажіть, будь ласка, яка вартість участі?
Всього 2900 грн!
Результати участі
Після заходу учасники зможуть:
- Розуміти ключові принципи
управління ліквідністю - Формувати прогнози руху
грошових коштів - Застосовувати інструменти
оптимізації грошових потоків - Підвищити фінансову
стійкість компанії
Зразок сертифіката
Реєстрація