Руководитель по финансово-экономической безопасности
Система управления финансово-экономической
безопасности бизнеса
безопасности бизнеса
Квалификация:
«Руководитель по финансово-экономической безопасности»
от
Международного Альянса Профессиональной Бизнес-Элиты
«International Alliance of Professional Business Elites»
(IAPBE)
«Руководитель по финансово-экономической безопасности»
от
Международного Альянса Профессиональной Бизнес-Элиты
«International Alliance of Professional Business Elites»
(IAPBE)
МНОГОМОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
7 МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ
I. Фундаментальные основы современного внутреннего аудита
Теоретическая часть
Теоретическая часть
Теоретическая часть
Теоретическая часть
Теоретическая часть
- Роль и эволюция внутреннего аудита.
- Глобальные стандарты внутреннего аудита (Global Internal Audit Standards, 2024 год).
- Внутренний аудит в системе корпоративного управления.
- Основные положения и компоненты модели COSO.
- Кейсы: Применение концептуальных основ и принципов.
- Оценка рисков в условиях цифровой трансформации.
- Аудит рисков, связанных с информационными технологиями.
- Современные инструменты в работе внутреннего аудитора.
- Практикум: Аудит рисков, связанных с кибербезопасностью
Теоретическая часть
- Понятие «риск».
- Взаимосвязь бизнес-процессов, рисков и контроля.
- Основы управленческого учета и управления финансами.
- Кейсы: Оценка рисков в ключевых бизнес-процессах и разработка матрицы рисков.
Теоретическая часть
- Этическая культура и стандарты этики IIA.
- Роль аудита в системе комплаенс.
- Выявление и предотвращение мошенничества.
- Форензик как способ борьбы с мошенничеством.
- Практикум: Применение методов выявления "красных флажков".
- Кейсы: Разбор нетривиальных видов мошенничества.
Теоретическая часть
- Управление функцией внутреннего аудита.
- Отчетность и эффективные коммуникации.
- Практические кейсы и обмен опытом.
- Практикум: Составление аудиторских отчетов и презентация результатов.
- Групповые дискуссии: Разбор реальных аудиторских ситуаций и обмен опытом
Модуль 1: Знакомство с генеративным ИИ
- Что такое ИИ, как "мыслит" языковая модель; разница между ChatGPT, Gemini, Copilot; преимущества и риски; примеры использования в бухгалтерии
1. Бухгалтерский комплаенс
Модуль 1: Основы Комплаенс-Контроля в Бухгалтерской Сфере
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
2. Налоговая безопасность (Налоговый комплаенс)
Блок 1. Мероприятия по снижению налоговых рисков в организации и созданию системы налоговойбезопасности
Содержание пояснений на уведомление, сроки ответов на уведомления, как давать ответы, что писать, что из документов предоставлять, а что нет.
• Чек-лист по проверке контрагентов;
• Сводная таблица с признаками проблемных контрагентов;
• Политика взаимодействия с контрагентами — образец;
Модуль 1: Основы Комплаенс-Контроля в Бухгалтерской Сфере
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Внедрение комплаенс-политики.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Практикум: Построение матрицы рисков.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Аудит учетной политики.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Аудит основных средств
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Учет НМА.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Практикум: Учет запасов и Бизнес-Процесс «Закупки».
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Управление Продажами и Признание выручки по IFRS 15.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Практикум: Расчет резервов под ожидаемые кредитные убытки по IFRS 9.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Управление Кредиторской и Дебиторской задолженностью.
Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами):
- Кейс-стади: Учет у Арендатора по IFRS 16.
- Кейс-стади: Учет у Арендодателя по IFRS 16.
2. Налоговая безопасность (Налоговый комплаенс)
Блок 1. Мероприятия по снижению налоговых рисков в организации и созданию системы налоговойбезопасности
- Системный подход по обеспечению налоговой безопасности компании. Что такое налоговая безопасность и налоговые риски.
- Виды налоговых рисков. Подробное и детальное изучение нижеперечисленных рисков – далее в других блоках программы
- Доначисления налогов по нарушениямпо расчету налогов,в том числе при неподтверждении расходов и применении льгот (по уведомлению по акту налоговой проверки, по камеральному контролю);
- Доначисления налогов вне налоговых проверок налоговыми органами на лицевые счета по НДС и по авансовым платежам;
- Доначисления налогов по неблагонадежным контрагентам по КПН и НДС (по уведомлению по акту налоговой проверки, по камеральному контролю);
- Начисление пени;
- Закрытие банковских счетов (в каких случаях, как недопустить и как открывать и т.д.);
- Снятие с учета по НДС с начислением НДС на остатки товаров и обнулением зачетного НДС в пользу государства;
- Превышение оборотов и постановка на учет по НДС по камеральному контролю и/или налоговой проверке
- Принуждение к переходу на общеустановленным режим налогообложения по камеральному контролю и/или налоговой проверки или перевод на ОУР принудительно УГД
- Штрафы за налоговые нарушения, соц.платежи, а также нарушения, связанные с деятельностью налогоплательщика, в том числе по валютному регулированию и наличным платежам
- Что входит в систему мер по снижению налоговых рисков:
- мероприятия по работе с уведомлениями, как их отрабатывать;
- повышение и удержание рейтинга по СУР;
- устранение налоговых рисков с контрагентами, в том числе в договорах;
- мероприятия по устранению рисков при оплате и сдачи отчетов по каждому налогу организации;
- мероприятия по устранению рисков при исчислении налогов, в том числе при наличии особенностей и льготных условий по налогам;
- Точки контроля по регистрационному учету НДС (своевременная постановка, снятие с учета, доначисление НДС при снятии, штрафы)
- устранение и минимизация рисков при налоговых проверках.
- Мероприятия по устранению рисков при оплате и сдачи отчетов по каждому налогу организации
- Сроки оплат налогов и социальных платежей, ошибки в кодах, дополнительное внимание к определенным платежам по которым возможны не только пени, но и штрафы и закрытие счетов (авансовые платежи, ИПН, НДС по импорту ЕвраЗЭС, социальные платежи)
- Правила начисление пени, на что обратить внимание- Виды налоговых отчетов, когда и какие отчеты можно не сдавать, а какие сдавать без вариантов, продление сроков исковой давности при сдаче дополнительных отчетов- Создаем внутренние правила для минимизации рисков по оплатам и сдачи отчетов
- Штрафы: какие правонарушения связанные с налогообложением и валютным контролем в 2025 году могут предъявить, когда оплачивать, какие варианты по срокам, процедуры, в каких случаях возможно освобождение от ответственности.
- Утвержденные субъективные критерии оценки степени риска для отбора налогоплательщиков на проведение выборочной налоговой проверки:
- Что представляет собой каждый критерий;
- расчет налоговой нагрузки и остальных критериев на примерах;
- что необходимо сделать, чтобы не попасть в список на отбор на налоговую проверку – чек лист для бухгалтера и консультанта
- Утвержденные субъективные критерии оценки степени риска и категорирование налогоплательщиков на высокую, среднюю и низкую степень риска:
- Что представляет собой каждый критерий,
- Расчет критериев,
- что необходимо сделать, чтобы не попасть в категорию высокого риска
- Чем опасна категория высокого риска
- Утвержденные критерии по определению степени рисков для возврата НДС. Смотрим по данным критериям, какие показатели еще отслеживают налоговые органы
- СУР по нарушениям с низкой и с средней степенью риска. Камеральный контроль Процесс отработки ответов на уведомления налоговых органов
- Что такое камеральный контроль и Каким образом выявляются потенциальные нарушения по камеральному контролю
- Взаимоотношения с налоговыми органами по камеральному контролю:
Содержание пояснений на уведомление, сроки ответов на уведомления, как давать ответы, что писать, что из документов предоставлять, а что нет.
- Что делать после получения ответа налоговых органов на пояснение на уведомление
- В каких случаях могут прислать уведомления с высокой степенью риска о том, что сделки рискованны и ЭСФ по ним необходимо отозвать.
- Как защитится, как доказать действительность сделок, как правильно давать пояснения по таким уведомлениям. Чек лист по действиям бухгалтера и консультанта
- Как обжаловать Решения о неисполнении уведомления
- СУР по тендерам: с какими критериями нас не допустят до тендеров
- Другие виды уведомлений, кроме камерального контроля. Как с ними правильно работать бухгалтеру и консультанту: как реагировать (исполнять, обжаловать), и т.д.
- Сделки с проблемными налогоплательщиками (лжепредприятия, бездействующие, снятые с учета по НДС, признанные регистрации недействительными и т.п.):
- Риски, последствия, как не допустить
- Риски с иными контрагентами (по наличным операциям, взаимосвязанные и взаимозависимые стороны, трансфертные цены, оффшоры):
- Риски, последствия, как не допустить
- Признаки проблемных контрагентов с позиции налоговых органов по налоговым проверкам
- Собираем «досье» на контрагента(какую информацию необходимо иметь от контрагента при заключении сделки с ним, шаблоны анкет поставщика, инструкций по работе с поставщиком),
- Изучаем благонадежность контрагента по нескольким критериям благодаря информационным базам(списки неблагонадежных, уплаченные налоги, суды и т.д.),
- «Вычитываем» договора с точки зрения возможных налоговых риско и минимизируем их(по нерезидентам, по аренде, по консультационным, маркетинговым и транспортным услугам и т.д.)
- Взаимоотношение с контрагентами, обязанными сообщать о наших операциях в органы финансового контроля. Операции, подлежащие мониторингу, подозрительные операции
• Чек-лист по проверке контрагентов;
• Сводная таблица с признаками проблемных контрагентов;
• Политика взаимодействия с контрагентами — образец;
- • Карточкаи анкета контрагента — образец;
Управление корпоративными финансами. Кейсовая практика расчета показателей эффективности финансирования бизнеса
- Финансовая математика
- Учет стоимости денег во времени: дисконтирование, наращение
- Оценка денежных потоков и аннуитетов
- Учет инфляции при оценке денежных потоков
- Оценка эффективности инвестиционных проектов:
- Расчет периода окупаемости: учетного и дисконтированного
- Расчет чистой приведенной стоимости проекта
- Расчет внутренней нормы рентабельности и модифицированной нормы рентабельности
- Оценка проектов с неравными сроками реализации
- Расчет справедливой стоимости облигаций
- Расчет справедливой стоимости акций
- Оценка стоимости капитала
- Оценка составляющих заемного капитала
- Оценка составляющих собственного капитала
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала и ее применение в аналитических расчетах
- Прогнозирование и оценка рисков в финансовых расчетах.
- Методы прогнозирования, расчет прогнозных значений финансовых показателей
- Методы выбора решения в условиях риска и неопределенности
- Анализ чувствительности в финансовых расчетах
Блок 1: Введение в финансовый менеджмент и построение управленческой отчетности
Тема 1-2: Основные понятия финансового менеджмента и его роль в организации. Построение основных финансовых отчетов. Разбор основных финансовых отчетов и их компонентов. Особеннности построения для разных бизнес моделей
КЕЙС:
1. Пример разницы управленческой и бух отчести
2. Пример построения 3 основных отчетов - P&L, CF, Баланс для нескольких бизнес моделей
3. На что обратить внимание при постоении отчетов
Тема 3: Управление затратами: методы анализа и контроля
КЕЙС:
Пример разделение затрат разными методами, выбор модели для разного вида бизнеса
Тема 4: Ценообразование и ценовая политика для разных бизнес моделей. Основные виды цен и базовые правила ценообразования.
КЕЙС:
Примеры ценообразований для разных бизнес моделей
Блок 2: Анализ финансовой отчётности: основные и производные показатели. Результаты анализа отчётности и управленческие решения.
Тема 5-6: Основные группы показателей финансовой отчетности и их практическое значение в принятии решений. Что такое оценка финансового состояния: как она проводится, какие показатели принимаются во внимание разные модели бизнеса.
КЕЙС:
1. Пример горизонтального и вертикального анализа
2. Пример анализа основных групп коэфициентов для оценки финансового состояния предприятия для разных моделей бизнеса
Тема 7: Управление рабочим капиталом. Понятие оборотного капитала и его составляющие. Методы управления запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализ основных показателей рабочего капитала, анализ ликвидности
КЕЙС:
Пошаговый простой пример + группы решений, которые принимаются на основе анализа
Тема 8: Практические инструменты анализа: ABC и XYZ анализ Базовые принципы и основная сфера применения инструмента
КЕЙС:
Пример применения анализа в разных ракурсах бизнеса (продажи, склад, клиенты)
Блок 3: Бюджетирование и планирование
Тема 9: Кассовое планирование как самый простой пример плановой экономики бизнеса. Что такое кассовый план и для чего он нужен. Варианты внешнего вида кассового плана. Какая нужна информация и где её взять.
КЕЙС:
Ошибки кассового планирования.
Тема 10-11: Виды бюджетов и их практическое значение. Процесс составления бюджета и его контроль. Принципы финансового моделирования. Прогнозирование финансовых показателей компании на основе моделирования. Базовое понятие Unit economics
КЕЙС:
1. Пример Годового бюджета, на что стоитт обратить внимание, типичные ошибки
2. Пример План-Факторного анализа бюджета
3. Типовые примеры финансовых моделе
4. Пример Unit economics"
Тема 12: Элементы инвестиционного анализа. Что нужно знать начинающему финансовому менеджеру о инвестиционном анализе.
КЕЙС:
Основные показатели и практика их применения
Блок 4 Управленческие решения и задачи финансового менеджера
Тема 13: Автоматизация финансовой функции. Что на практике означает автоматизация? Оценка эффективности автоматизации: что нужно знать и как принять решение.
КЕЙС:
Практические примеры для разных бизнес моделей
Тема 14: Элементы антикризисного управления.Что такое антикризисное управление и когда к нему прибегают. Действия финансово-бухгалтерской службы в условиях антикризисного управления.
КЕЙС:
Чек лист в случаи кризисной ситуации
Тема 15: Подготовка к экзамену - Большое практическое занятие
Тема 1-2: Основные понятия финансового менеджмента и его роль в организации. Построение основных финансовых отчетов. Разбор основных финансовых отчетов и их компонентов. Особеннности построения для разных бизнес моделей
КЕЙС:
1. Пример разницы управленческой и бух отчести
2. Пример построения 3 основных отчетов - P&L, CF, Баланс для нескольких бизнес моделей
3. На что обратить внимание при постоении отчетов
Тема 3: Управление затратами: методы анализа и контроля
КЕЙС:
Пример разделение затрат разными методами, выбор модели для разного вида бизнеса
Тема 4: Ценообразование и ценовая политика для разных бизнес моделей. Основные виды цен и базовые правила ценообразования.
КЕЙС:
Примеры ценообразований для разных бизнес моделей
Блок 2: Анализ финансовой отчётности: основные и производные показатели. Результаты анализа отчётности и управленческие решения.
Тема 5-6: Основные группы показателей финансовой отчетности и их практическое значение в принятии решений. Что такое оценка финансового состояния: как она проводится, какие показатели принимаются во внимание разные модели бизнеса.
КЕЙС:
1. Пример горизонтального и вертикального анализа
2. Пример анализа основных групп коэфициентов для оценки финансового состояния предприятия для разных моделей бизнеса
Тема 7: Управление рабочим капиталом. Понятие оборотного капитала и его составляющие. Методы управления запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализ основных показателей рабочего капитала, анализ ликвидности
КЕЙС:
Пошаговый простой пример + группы решений, которые принимаются на основе анализа
Тема 8: Практические инструменты анализа: ABC и XYZ анализ Базовые принципы и основная сфера применения инструмента
КЕЙС:
Пример применения анализа в разных ракурсах бизнеса (продажи, склад, клиенты)
Блок 3: Бюджетирование и планирование
Тема 9: Кассовое планирование как самый простой пример плановой экономики бизнеса. Что такое кассовый план и для чего он нужен. Варианты внешнего вида кассового плана. Какая нужна информация и где её взять.
КЕЙС:
Ошибки кассового планирования.
Тема 10-11: Виды бюджетов и их практическое значение. Процесс составления бюджета и его контроль. Принципы финансового моделирования. Прогнозирование финансовых показателей компании на основе моделирования. Базовое понятие Unit economics
КЕЙС:
1. Пример Годового бюджета, на что стоитт обратить внимание, типичные ошибки
2. Пример План-Факторного анализа бюджета
3. Типовые примеры финансовых моделе
4. Пример Unit economics"
Тема 12: Элементы инвестиционного анализа. Что нужно знать начинающему финансовому менеджеру о инвестиционном анализе.
КЕЙС:
Основные показатели и практика их применения
Блок 4 Управленческие решения и задачи финансового менеджера
Тема 13: Автоматизация финансовой функции. Что на практике означает автоматизация? Оценка эффективности автоматизации: что нужно знать и как принять решение.
КЕЙС:
Практические примеры для разных бизнес моделей
Тема 14: Элементы антикризисного управления.Что такое антикризисное управление и когда к нему прибегают. Действия финансово-бухгалтерской службы в условиях антикризисного управления.
КЕЙС:
Чек лист в случаи кризисной ситуации
Тема 15: Подготовка к экзамену - Большое практическое занятие
1. Введение в Гражданское право: объекты и субъекты (физ.лица, юр.лица и государство).
2. Правовое регулирование права собственности.
3. Понятие сделок и особенности их заключения на практике.
4. Обязательство как составная часть гражданского законодательства.
5. Особенности заключения договоров по передаче имущества в собственность.
6. Особенности заключения договоров по передачи вещи в пользование.
7. Особенности заключения договоров по выполнению работ и оказанию услуг.
8. Регламентация интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве Узбекистана.
9. Регулирование рынка ценных бумаг, банковской деятельности и кредитных отношений.
10. Правовое регулирование неплатежеспособности.
2. Правовое регулирование права собственности.
3. Понятие сделок и особенности их заключения на практике.
4. Обязательство как составная часть гражданского законодательства.
5. Особенности заключения договоров по передаче имущества в собственность.
6. Особенности заключения договоров по передачи вещи в пользование.
7. Особенности заключения договоров по выполнению работ и оказанию услуг.
8. Регламентация интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве Узбекистана.
9. Регулирование рынка ценных бумаг, банковской деятельности и кредитных отношений.
10. Правовое регулирование неплатежеспособности.
МОДУЛЬ 1: Стандарты этики. Занятие 1
- Практическая часть: Вебинар 1: "Разбор кейсов: Этические дилеммы сотрудника и руководителя".
- Практическая часть: Вебинар 2.
- Практическая часть Вебинар 3.
- Практическая часть Вебинар 4.
- Практическая часть: Вебинар 5: "Этика и корпоративная ответственность: Интеграция в бизнес-процессы".
- Практическая часть: Вебинар 6: "Принятие этических решений и формирование культуры".
СТОИМОСТЬ
6 300 000 сум
График:
Модуль 1. Корпоративные финансы
20.10.2026 19:00-21:00
22.10.2026 19:00-21:00
27.10.2026 19:00-21:00
29.10.2026 19:00-21:00
03.11.2026 19:00-21:00
Модуль 2. ИИ-Трансформация Бизнес-процессов
Записи занятий
Модуль 3. Гражданское право Узбекистана
Современные изменения в корпоративном и гражданском праве Узбекистана
Записи занятий
Модуль 4. Внутренний аудит
Записи занятий
Модуль 5. Финансовый менеджмент и анализ
Записи занятий
Модуль 6. Бухгалтерский и налоговый комплаенс
1. Бухгалтерский комплаенс
Записи занятий
2. Налоговый комплаенс
Записи занятий
Модуль 7. (факультатив) Стандарты этики
Записи занятий
*Стоимость указана за полную программу (все модули) в онлайн-формате. Сейчас может проводиться обучение в другой конфигурации, а также Вы можете выбрать другую конфигурацию (записи, онлайн, смешанная форма). Более подробно Вам расскажут наши консультанты по подбору программы.
ДИПЛОМ
Документ, который Вы можете получить после комплексного обучения и который дает все шансы занять руководящие позиции в современном бизнесе!
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
О нас
"Аль-Терра" – ваш прямой путь к международному признанию.